Koncernens operativa kassaflödesanalys, tilläggsupplysning OKF
|
|
2017 |
|
2016 |
|
2015 |
|||||
Koncernen |
Not |
MSEK |
MEUR1) |
|
MSEK |
MEUR1) |
|
MSEK |
MEUR1) |
||
|
|||||||||||
RR Nettoomsättning |
|
109 265 |
11 343 |
|
101 238 |
10 706 |
|
98 519 |
10 537 |
||
Rörelsens kostnader |
|
–90 867 |
–9 433 |
|
–84 498 |
–8 936 |
|
–83 483 |
–8 929 |
||
Rörelseöverskott |
|
18 398 |
1 910 |
|
16 740 |
1 770 |
|
15 036 |
1 608 |
||
Justering för icke kassamässiga poster |
|
67 |
7 |
|
19 |
2 |
|
15 |
2 |
||
Kassamässigt rörelseöverskott |
|
18 465 |
1 917 |
|
16 759 |
1 772 |
|
15 051 |
1 610 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Förändring av |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Varulager |
|
–1 703 |
–177 |
|
1 059 |
112 |
|
–1 407 |
–150 |
||
Rörelsefordringar |
|
1 522 |
158 |
|
–298 |
–31 |
|
–1 029 |
–110 |
||
Rörelseskulder |
|
–559 |
–58 |
|
835 |
88 |
|
1 919 |
205 |
||
Förändring av rörelsekapital |
|
–740 |
–77 |
|
1 596 |
169 |
|
–517 |
–55 |
||
Löpande nettoinvesteringar |
|
–3 911 |
–406 |
|
–4 222 |
–446 |
|
–3 293 |
–352 |
||
Omstruktureringskostnader m.m. |
|
–1 091 |
–113 |
|
–1 102 |
–117 |
|
–801 |
–86 |
||
Operativt kassaflöde |
|
12 723 |
1 321 |
|
13 031 |
1 378 |
|
10 440 |
1 117 |
||
Finansiella poster |
–1 182 |
–123 |
|
–835 |
–88 |
|
–828 |
–88 |
|||
Skattebetalning |
–2 971 |
–308 |
|
–3 782 |
–400 |
|
–2 194 |
–235 |
|||
Övrigt |
|
175 |
18 |
|
149 |
16 |
|
132 |
14 |
||
Rörelsens kassaflöde |
|
8 745 |
908 |
|
8 563 |
906 |
|
7 550 |
808 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Strategiska investeringar och avyttringar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Företagsförvärv |
–26 045 |
–2 704 |
|
–6 540 |
–692 |
|
–92 |
–10 |
|||
Strategiska investeringar i anläggningar |
|
–2 101 |
–218 |
|
–2 033 |
–215 |
|
–2 179 |
–233 |
||
Summa strategiska investeringar |
|
–28 146 |
–2 922 |
|
–8 573 |
–907 |
|
–2 271 |
–243 |
||
Avyttringar |
29 |
3 |
|
369 |
39 |
|
49 |
5 |
|||
Kassaflöde från investeringar och avyttringar |
|
–28 117 |
–2 919 |
|
–8 204 |
–868 |
|
–2 222 |
–238 |
||
Kassaflöde före transaktioner med aktieägare |
|
–19 372 |
–2 011 |
|
359 |
38 |
|
5 328 |
570 |
||
Riktad nyemission till innehav utan bestämmande inflytande |
|
28 |
3 |
|
435 |
46 |
|
– |
– |
||
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande |
|
–285 |
–30 |
|
–190 |
–20 |
|
–216 |
–23 |
||
Transaktioner med aktieägare |
|
838 |
87 |
|
–14 571 |
–1 541 |
|
–2 225 |
–238 |
||
Nettokassaflöde |
|
–18 791 |
–1 951 |
|
–13 967 |
–1 477 |
|
2 887 |
309 |
||
|
2017 |
|
2016 |
|
2015 |
|||||||
Nettolåneskuld |
MSEK |
MEUR |
|
MSEK |
MEUR |
|
MSEK |
MEUR |
||||
|
||||||||||||
Nettolåneskuld vid periodens början2) |
–35 173 |
–3 680 |
|
–19 058 |
–2 087 |
|
–25 066 |
–2 629 |
||||
Nettokassaflöde1) |
–18 791 |
–1 951 |
|
–13 967 |
–1 477 |
|
2 887 |
309 |
||||
Omvärderingar mot eget kapital1) |
1 061 |
110 |
|
–1 570 |
–166 |
|
1 281 |
137 |
||||
Valutaeffekter m.m. |
436 |
189 |
|
–578 |
50 |
|
1 840 |
96 |
||||
Nettolåneskuld vid periodens slut2) |
–52 467 |
–5 332 |
|
–35 173 |
–3 680 |
|
–19 058 |
–2 087 |
||||