Koncernens kassaflödesanalys KF
|
|
2017 |
|
2016 |
|
2015 |
|||||||
Koncernen |
Not |
MSEK |
MEUR1) |
|
MSEK |
MEUR1) |
|
MSEK |
MEUR1) |
||||
|
|||||||||||||
Den löpande verksamheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
RR Resultat före skatt |
|
10 723 |
1 113 |
|
8 173 |
864 |
|
8 856 |
947 |
||||
T:1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet |
|
5 717 |
594 |
|
6 791 |
718 |
|
4 635 |
496 |
||||
|
|
16 440 |
1 707 |
|
14 964 |
1 582 |
|
13 491 |
1 443 |
||||
Betald skatt |
–2 971 |
–308 |
|
–3 782 |
–400 |
|
–2 194 |
–235 |
|||||
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital |
|
13 469 |
1 399 |
|
11 182 |
1 182 |
|
11 297 |
1 208 |
||||
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Förändring av |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Varulager |
|
–1 703 |
–177 |
|
1 059 |
112 |
|
–1 407 |
–150 |
||||
Rörelsefordringar |
|
1 522 |
158 |
|
–298 |
–31 |
|
–1 029 |
–110 |
||||
Rörelseskulder |
|
–559 |
–58 |
|
835 |
88 |
|
1 919 |
205 |
||||
Kassaflöde från den löpande verksamheten |
|
12 729 |
1 322 |
|
12 778 |
1 351 |
|
10 780 |
1 153 |
||||
Investeringsverksamheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Företagsförvärv |
–13 070 |
–1 357 |
|
–4 416 |
–467 |
|
–72 |
–8 |
|||||
Avyttringar |
29 |
3 |
|
369 |
39 |
|
49 |
5 |
|||||
T:2 Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar |
|
–6 160 |
–640 |
|
–6 339 |
–670 |
|
–5 679 |
–607 |
||||
Försäljning av materiella anläggningstillgångar |
|
152 |
16 |
|
83 |
9 |
|
207 |
22 |
||||
Utbetalning av lån till utomstående |
|
–287 |
–30 |
|
– |
– |
|
– |
– |
||||
Återbetalning av lån från utomstående |
|
– |
– |
|
184 |
19 |
|
186 |
20 |
||||
Försäljning av värdepapper |
|
– |
– |
|
– |
– |
|
2 046 |
219 |
||||
Kassaflöde från investeringsverksamheten |
|
–19 336 |
–2 008 |
|
–10 119 |
–1 070 |
|
–3 263 |
–349 |
||||
Finansieringsverksamheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Riktad nyemission till innehav utan bestämmande inflytande |
|
28 |
3 |
|
435 |
46 |
|
– |
– |
||||
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande |
|
–2 |
– |
|
– |
– |
|
–11 |
–1 |
||||
Förändring fordringar på koncernbolag |
|
952 |
99 |
|
10 403 |
1 100 |
|
–382 |
–41 |
||||
Upptagna lån |
|
31 037 |
3 222 |
|
16 148 |
1 708 |
|
11 100 |
1 187 |
||||
Amortering av lån |
|
–25 982 |
–2 697 |
|
–15 614 |
–1 651 |
|
–14 657 |
–1 568 |
||||
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande |
|
–285 |
–30 |
|
–190 |
–20 |
|
–216 |
–23 |
||||
Utdelning |
|
– |
– |
|
– |
– |
|
– |
– |
||||
Transaktioner med aktieägarna |
|
838 |
87 |
|
–14 571 |
–1 541 |
|
–2 225 |
–238 |
||||
Kassaflöde från finansieringsverksamheten |
|
6 586 |
684 |
|
–3 389 |
–358 |
|
–6 391 |
–684 |
||||
Periodens kassaflöde |
|
–21 |
–2 |
|
–730 |
–77 |
|
1 126 |
120 |
||||
Likvida medel vid periodens början2) |
|
4244 |
444 |
|
4 828 |
529 |
|
3 806 |
399 |
||||
Kursdifferens i likvida medel |
|
–116 |
–25 |
|
146 |
–8 |
|
–104 |
10 |
||||
Likvida medel vid periodens slut2) |
4 107 |
417 |
|
4 244 |
444 |
|
4 828 |
529 |
|||||
För koncernens likviditetsreserv se avsnittet Risker och riskhantering.
MSEK |
2017 |
2016 |
2015 |
Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar |
6 110 |
5 701 |
5 606 |
Resultat vid försäljning och byten av tillgångar |
8 |
51 |
22 |
Resultat vid försäljning av värdepapper |
– |
– |
–970 |
Resultat vid avyttringar |
–17 |
–149 |
– |
Ej utbetalt avseende effektiviseringsprogram |
3 |
578 |
180 |
Utbetalningar avseende effektiviseringsprogram, tidigare skuldfört |
–435 |
–196 |
–274 |
Omvärdering av tidigare andel vid förvärv |
–72 |
– |
– |
Reservering för pågående konkurrensmål |
– |
813 |
– |
Reservering för skatt av engångskaraktär avseende anläggningstillgångar |
459 |
– |
– |
Reversering av reserv för pågående konkurrensmål |
–248 |
– |
– |
Övrigt |
–91 |
–7 |
71 |
Summa |
5 717 |
6 791 |
4 635 |
MSEK |
2017 |
2016 |
2015 |
Åtgärder för att höja verksamhetens kapacitetsnivå (strategiska investeringar) |
–2 101 |
–2 033 |
–2 179 |
Åtgärder för att bibehålla kapacitetsnivån (löpande investeringar) |
–4 064 |
–4 306 |
–3 500 |
Investering via finansiell leasing |
5 |
– |
– |
Summa |
–6 160 |
–6 339 |
–5 679 |
Betalda räntor, MSEK |
2017 |
2016 |
2015 |
Betald ränta |
–845 |
–879 |
–1 135 |
Ränta koncernbolag |
– |
106 |
130 |
Erhållen ränta |
156 |
78 |
56 |
Summa |
–689 |
–695 |
–949 |