Kassaflödesanalys KF

(XLS:) Nedladdning

MSEK

2017

2016

1)

De mellanhavanden Moderbolaget har med svenska dotterföretag avseende skatter redovisas som förändring i rörelsefordringar respektive rörelseskulder.

2)

Bolagets checkkonto är ett underkonto och redovisas i balansräkningen bland skulder till koncernföretag.

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

Resultat efter finansiella poster

1 681

–244

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet T:1

274

803

Betald skatt

–4

–

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

1 951

559

Förändring i rörelsefordringar

–47 654

–46

Förändring i rörelseskulder1)

47 818

493

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 115

1 006

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

Förvärv av dotterföretag

–14

–167 601

Avyttring av dotterföretag, fusionsresultat

5

–

Förvärv av anläggningstillgångar

0

–6

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–9

–167 607

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

Upptagna lån

22 006

91 601

Amortering av lån

–24 710

–

Erhållet kapitaltillskott

598

75 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–2 106

166 601

Periodens kassaflöde

0

0

Likvida medel vid periodens början

0

0

Likvida medel vid periodens slut2)

0

0

(XLS:) Nedladdning

T:1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2017

2016

Avskrivningar på anläggningstillgångar

2

–

Förändring av upplupna poster

255

–15

Nedskrivning av aktier i dotterföretag

5

–

Förändring av avsättningar

12

818

Summa

274

803

(XLS:) Nedladdning

Tilläggsupplysningar

Betalda erhållna räntor och utdelningar

2017

2016

3)

Jämförelsesiffran för 2016 har korrigerats jämfört med Årsredovisningen 2016 för SCA Hygiene AB.

Erhållen utdelning

4 245

–

Erhållet koncernbidrag

334

–

Lämnat koncernbidrag3)

–225

–

Betald ränta

–433

–100

Erhållen ränta

164

119

Summa

4 085

19

(XLS:) Nedladdning

Förändring i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

MSEK

Värde vid periodens början

Kassaflöde

Omräknings­differens

Värde vid periodens slut

Långfristiga räntebärande skulder

23 006

17 560

1 132

41 698

Kortfristiga räntebärande skulder

–

4 446

–

4 446

Kortfristiga skulder till dotterföretag

68 205

–24 241

–

43 964

Kortfristiga fordringar hos dotterföretag

–

–469

–

–469

Summa

91 211

–2 704

1 132

89 639