Kassaflödesanalys KF

MSEK

2017

2016

1)

De mellanhavanden Moderbolaget har med svenska dotterföretag avseende skatter redovisas som förändring i rörelsefordringar respektive rörelseskulder.

2)

Bolagets checkkonto är ett underkonto och redovisas i balansräkningen bland skulder till koncernföretag.

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

Resultat efter finansiella poster

1 681

–244

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet T:1

274

803

Betald skatt

–4

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

1 951

559

Förändring i rörelsefordringar

–47 654

–46

Förändring i rörelseskulder1)

47 818

493

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 115

1 006

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

Förvärv av dotterföretag

–14

–167 601

Avyttring av dotterföretag, fusionsresultat

5

Förvärv av anläggningstillgångar

0

–6

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–9

–167 607

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

Upptagna lån

22 006

91 601

Amortering av lån

–24 710

Erhållet kapitaltillskott

598

75 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–2 106

166 601

Periodens kassaflöde

0

0

Likvida medel vid periodens början

0

0

Likvida medel vid periodens slut2)

0

0

T:1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2017

2016

Avskrivningar på anläggningstillgångar

2

Förändring av upplupna poster

255

–15

Nedskrivning av aktier i dotterföretag

5

Förändring av avsättningar

12

818

Summa

274

803

Tilläggsupplysningar

Betalda erhållna räntor och utdelningar

2017

2016

3)

Jämförelsesiffran för 2016 har korrigerats jämfört med Årsredovisningen 2016 för SCA Hygiene AB.

Erhållen utdelning

4 245

Erhållet koncernbidrag

334

Lämnat koncernbidrag3)

–225

Betald ränta

–433

–100

Erhållen ränta

164

119

Summa

4 085

19

Förändring i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

MSEK

Värde vid periodens början

Kassaflöde

Omräknings­differens

Värde vid periodens slut

Långfristiga räntebärande skulder

23 006

17 560

1 132

41 698

Kortfristiga räntebärande skulder

4 446

4 446

Kortfristiga skulder till dotterföretag

68 205

–24 241

43 964

Kortfristiga fordringar hos dotterföretag

–469

–469

Summa

91 211

–2 704

1 132

89 639