E5. Likviditetsrisk

Nedanstående tabell visar koncernens likviditetsrisk avseende finansiella skulder (inklusive räntebetalningar), nettoreglerade derivat som utgör finansiella skulder samt bruttoreglerade derivats negativa kassaflöden. För beskrivning av hur Essity hanterar sin likviditetsrisk hänvisas till avsnittet om Risk och riskhantering.

(XLS:) Nedladdning

Likviditetsrisk

MSEK

Mindre än 1 år

Mellan 1–3 år

Mellan 3–5 år

Mer än 5 år

1)

De bruttoreglerade derivaten har i stort sett motsvarande positiva kassaflöden och utgör därmed enligt Essitys uppfattning ingen reell likviditetsrisk.

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

Lån inklusive räntor

7 014

10 814

18 277

21 255

Nettoreglerade derivat

–11

–22

–4

–

Energiderivat

11

3

–

–

Leverantörsskulder

14 589

159

–

–

Summa

21 603

10 954

18 273

21 255

Bruttoreglerade derivat1)

65 401

1 921

1 414

–

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

Lån inklusive räntor

4 791

10 069

10 964

11 475

Nettoreglerade derivat

–6

–16

–11

–

Energiderivat

29

1

–

–

Leverantörsskulder

12 790

182

–

–

Summa

17 604

10 236

10 953

11 475

Bruttoreglerade derivat1)

38 315

2 392

51

1 373

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

Lån inklusive räntor

12 151

5 780

6 696

10 284

Nettoreglerade derivat

–18

–48

–28

–69

Energiderivat

357

96

–

–

Leverantörsskulder

11 796

74

–

–

Summa

24 286

5 902

6 668

10 215

Bruttoreglerade derivat1)

41 262

1 025

–

293